ضرورت یادگیری و آموزش تحلیل تکنیکال در بورس

تحلیل تکنیکال چیست؟

تحلیل تکنیکال در واقع علمی برای شناسایی رفتار نمودار قیمتی سهم در روزهای آینده است. این فرایند از طریق اطلاعات گذشته سهم امکان‌پذیر است. به عبارت دیگر، تحلیل تکنیکال با تکیه بر داده‌های گذشته سهم (حجم معاملات و قیمت) در تلاش است تا روندهای قیمتی سهم در روزهای آتی را پیش‌بینی کند. در حال حاضر بسیاری از معاملا‌مله‌گران از تحلیل تکنیکال در روند معاملات‌شان استفاده می‌کنند. با استفاده از تحلیل تکنیکال اعتبار ارزیابی‌های خود را بیشتر کنید. در ضمن، با آسودگی خاطر می‌توانید سرمایه‌گذاری خود را در بازار مدیریت کنید. با این تفاسیر، آموزش تحلیل تکنیکال در بورس، یکی از ضرورت‌های مهم برای فعالیت در این بازار است.

نمودراهای تحلیل تکنیکال

نمودارها در تحلیل تکنیکال، اطلاعات قیمتی سهم را در طول زمان نمایش می‌دهند. در این بخش با 3 نوع از نمودارهای پرکاربرد در تحلیل تکنیکال آشنا می‌شویم.

• نمودار خطی: نمودار خطی، ساده‌ترین نوع نمودار قیمتی سهم در بازار بورس است. این نمودار معمولا قیمت پایانی سهم را در یک بازه زمانی مشخص نمایش می‌دهد.
• نمودار میله‌ای: از نمودار میله‌ای برای نمایش روند قیمتی سهم در یک بازه زمانی تعیین شده استفاده می‌شود. در نمودار میله‌ای می‌توانید قیمت باز شدن و بسته شدن سهم را مشاهده کنید. مجموع میله‌ها که به صورت خطوط عمودی کنار هم قرار گرفته‌اند، نمودار میله‌ای سهم را تشکیل می‌دهند.
• نمودار کندل استیک: این نمودار قیمت اولیه، بالا، پایین و بسته شدن سهم را در یک روز معاملاتی نمایش می‌دهد. نمودار کندل استیک از دو بخش «بدنه» و «سایه» تشکیل شده است. قسمت پهن هر کندل را بدنه و خطوط بالا و پایین کندل را سایه می‌نامیم.

پیش‌نیازهای آموزش تحلیل تکنیکال

در این بخش با 4 مولفه‌ی مهم در تحلیل تکنیکال آشنا می‌شویم.

«حجم» در تحلیل تکنیکال

به تعداد سهامی که در یک روز معاملاتی معامله می‌شود، حجم می‌گویند. حجم یکی از مولفه‌های بسیار مهم در تحلیل تکنیکال است که برای تایید الگوها و روندهای حرکتی، مورد استفاده قرار می‌گیرد. زمانی که قیمت سهم رشد یا کاهش پیدا می‌کند، شاهد کم یا زیاد شدن حجم معاملات در بازار خواهیم بود. تحلیل‌گران بازار بورس با استفاده از حجم معاملات، نظرات خود را درباره تغییر روند آینده سهم اعلام می‌کنند. به عنوان مثال، اگر حجم معاملات در یک روند صعودی رو به کاهش باشد، معمولا نشان‌دهنده پایان روند صعودی است. در صورت نیاز می‌توانید اطلاعات بیشتر در رابطه با حجم مبنا را در وبسایت کارگزاری آگاه مطالعه کنید.

«سطح حمایت و مقاومت» در تحلیل تکنیکال

حمایت و مقاومت دو اصطلاح پرکاربرد در تحلیل تکنیکال هستند. حمایت، سطح قیمتی است که انتظار می‌رود تقاضا روی سهم قوی باشد و از این رو، احتمال کاهش قیمت سهم در آن زمان وجود ندارد. این اتفاق زمانی رخ می‌دهد که قیمت سهم به شدت در بازار افت پیدا کرده و به اصطلاح به کف نمودار برخورد کرده است. به عبارتی قیمت سهم از ارزش واقعی آن کمتر شده است. در این شرایط خریداران برای خرید سهم علاقه زیادی دارند. مقاومت، سطح قیمتی است که سهم رشد قیمتی شدیدی داشته و احتمال رشد بیشتر از آن وجود ندارد. در این شرایط سهام‌داران دارایی خود را به فروش می‌رسانند و قیمت سهم در بازار کاهش پیدا می‌کند.

انواع «روند» در تحلیل تکنیکال

روند به اصطلاح جهت کلی بازار یا نمودار قیمتی یک سهم را نشان می‌دهد. معمولا معامله‌گران روند را عاملی برای مسیر معاملات خود در نظر می‌گیرند. روند در تمام بازارهای مالی مانند بازار سهام، اوراق قرضه و حتی معاملات آتی وجود دارد. یکی از ابزارهای تشخیص روند سهم در بورس، «خط روند» است. در این روش با استفاده از خط روند، می‌توانید نقاط مختلف سهم را به هم وصل و روند قیمتی سهم در روزهای آتی را پیش‌بینی کنید.

انواع «الگوها» در تحلیل تکنیکال

تشحیص تغییر روند در تحلیل تکنیکال، با استفاده از الگوهای مشخصی انجام می‌شود. این الگو‌ها از طریق ترسیم یک سری خط و منحنی به وجود می‌آیند. بعضی از الگوهای پرکاربرد در تحلیل تکنیکال عبارتند از:

• الگوی پرچم
• الگوی هارمونیک
• الگوی کف و سقف دوقلو
• الگوی سر و شانه

آموزش تحلیل تکنیکال در بورس

آموزش تحلیل تکنیکال به دو بخش تحلیل تکنیکال مقدماتی و پیشرفته تقسیم می‌شود. در بخش مقدماتی با خط روند و تکنیک‌های معامله‌گری، آناتومی نمودارها، ساختارهای ماژور و مینور، انواع کندل‌ها و ... آشنا می‌شوید. در بخش تحلیل تکنیکال پیشرفته، با الگوهای هارمونیک و شناسایی دقیق آن در روندها، ابزارهای تحلیل زمانی + مثال‌های کاربردی، تعیین زمان مناسب جهت خرید یا فروش سهام و تابلوخوانی آشنا خواهید شد. برای یادگیری تمام این تکنیک‌ها و ابزارهای کاربردی در تحلیل تکنیکال، پیشنهاد می‌کنیم در دوره آموزش تحلیل تکنیکال مقدماتی و تحلیل تکنیکال پیشرفته کارگزاری آگاه، ثبت نام و شرکت کنید.

کلام آخر

تحلیل تکنیکال یکی از روش‌های تجزیه و تحلیل سهام در بازار بورس است. با استفاده از تحلیل تکنیکال می‌توانید روند قیمتی سهام را در روزهای آینده پیش‌بینی کنید. بسیاری از معامله‌گران از تحلیل تکنیکال به عنوان استراتژی معاملات خود استفاده می‌کنند. آموزش تحلیل تکنیکال، یکی از الزامات مهم برای فعالیت در بازار بورس است. همچنین از تحلیل تکنیکال، برای دریافت تایید روند قیمتی آینده سهم استفاده می‌شود.