پراپ تریدینگ چیست و چگونه کار می‌کند؟

پراپ تریدینگ چیست؟

فرآیندی که در آن یک شرکت مالی و تجاری سرمایه خود را در اختیار تریدرها و معامله‌گران قرار دهد تا با استفاده از آن سرمایه، در بازار معامله کنند را پراپ تریدینگ می‌گویند. در این روند، شرکت‌ها از سرمایه خود برای خرید و فروش اوراق بهادار، ارزها و سایر فاکتورهای مالی استفاده می‌کنند. در پراپ تریدینگ، معامله‌گران به استخدام این شرکت‌ها در می‌آیند تا با سرمایه شرکت، در بازار مالی فعالیت کرده و از نوسانات قیمتی به سوددهی برسند. در واقع پراپ تریدینگ مشکل سرمایه مورد نیاز تریدر‌های کاربلد بازار را برطرف می‌کند و در مقابل، بخشی از سود بدست آمده را دریافت می‌کند.

لازم به ذکر است که پراپ تریدینگ گاهی به عنوان تجارت درون خودی(Proprietary Trading)  نیز فعالیت می‌کند. در این حالت، شرکت‌ها با استفاده از سرمایه خود به هدف کسب سود به صورت مستقل از مشتریان خارجی، در بازارهای مالی، به عنوان معامله‌گر، فعالیت می‌کنند. شرکت‌های پراپ‌ تریدینگ اصولاً از منابع مالی قوی و تیم‌های تحلیلی و معامله‌گری حرفه‌ای بهره‌مند بوده و با استفاده از تجزیه و تحلیل فنی، الگوریتم‌ها، مدل‌های ریاضی و داده‌های بازار سعی دارند تا در بازارهای مالی سودآوری داشته باشند.

گفتنی است که بعضی از شرکت‌های پراپ تریدینگ به عنوان بخشی از بانک‌ها یا موسسات مالی و برخی دیگر به صورت شرکت‌های مستقل عمل می‌کنند. مهمترین نکته این است که شرکت‌ها در این فعالیت برای خود و به ریسک خود معامله می‌کنند و در صورت موفقیت، سودهای به دست آمده به طور مستقیم به آنها تعلق می‌گیرد.

پراپ تریدینگ چگونه کار می‌کند :

نداشتن سرمایه مورد نیاز و به دنبال آن عدم ایجاد فرصت برای انجام معاملات بزرگ، یکی از بزرگترین مشکلات تریدر‌ها و معامله گران فعال در بازار ارز‌های دیجیتال است. از این رو شرکت‌های تجاری پراپ تریدینگ، این امکان را برای تمام تریدر‌ها فراهم کرده‌اند تا با جذب سرمایه، مهارت‌های خود را اثبات کرده و بتوانند در بازار پر نوسان ارز‌های دیجیتال پیشرفت کنند و به سوددهی برسند؛ همچنین شرکت های تجاری که این استراتژی معاملاتی را به کار می‌برند؛ موسسات مالی تخصصی هستند که سرمایه خود را جهت خرید، فروش و تجارت اوراق بهادار گوناگون، به کار می‌برند.

این شرکت ها از تیم‌های حرفه‌ای معامله‌گر بهره‌مند هستند که تجزیه، تحلیل و تفسیر مداوم پویایی بازار را جهت سرمایه گذاری در شرایط مختلف، بر عهده دارند. هدف اصلی هر شرکت تجاری پراپ این است که با استفاده از این نوسان قیمت، در بازارهای مختلف یا طبقات دارایی، دائماً به سوددهی برسد که برای موفق شدن در این رویکرد، نیازمند عمق وسیعی از تجزیه و تحلیل و همچنین توانمند بودن در پیش‌بینی حرکات بازار است.

مراحل فعالیت در پراپ تریدینگ :

قبل از هر چیز برای انتخاب یک شرکت پراپ تریدینگ، حتماً به مواردی چون : هزینه‌های ماهانه، تقسیم سود و قوانین مدیریت ریسک توجه کنید؛ همچنین دستورالعمل‌های معاملاتی را بررسی کرده تا مطمئن شوید با استراتژی شخصی شما مطابقت دارند؛ مشاوره با معامله‌گران دیگر نیز توصیه می‌شود. در ادامه این مراحل را بگذرانید :

• بهترین سایت‌های پراپ تریدینگ را بیابید : ابتدا باید به دنبال سایت‌ها و شرکت‌هایی باشید که فعالیت آنها در حوزه پراپ تریدینگ بوده و از ویژگی‌های مورد نیاز شما برخوردارند.
• ورودی و شرکت در آزمون‌های اولیه سایت را پرداخت نمایید : بعد از انتخاب سایت، شما ملزم به پرداخت مبلغ ورودی و شرکت در آزمون‌های سایت هستید. این آزمون‌ها به منظور ارزیابی دانش و میزان توانایی شما در ترید و بازارهای مالی می‌باشند.
• مقدار مبلغی که باید پرداخت کنید : مبلغ ورودی معمولاً بر اساس سطح سرمایه و توانمندی سایت استخدام‌کننده تعیین می‌شود و می‌تواند متغیر باشد. این مبلغ در برخی سایت‌ها ممکن است ثابت باشد در حالی که سایرین می‌توانند مبلغی را در نظر بگیرند که با سرمایه و توانمندی شما متناسب باشد.
• بررسی آزمون‌ها و اعلام نتایج : پس از اتمام، آزمون‌ها توسط شرکت بررسی و نتیجه نهایی به شما اعلام می‌شود. (قبولی یا مردودی)
• استخدام در صورت قبولی در آزمون‌های ورودی : در صورت قبولی و تأیید نهایی، شما می‌توانید به عنوان پراپ تریدر استخدام شوید و با شرکت قرارداد ببندید.

لازم به ذکر است که معمولاً مبلغی که هنگام ثبت‌نام به عنوان ورودی پرداخت کرده بودید بعد از استخدام به شما عودت داده می‌شود؛ همچنین، شما یک حساب کاربری با سرمایه‌ای مشخص خواهید داشت که به درخواست خودتان تهیه شده است و می‌توانید کار خود را در ترید آغاز نمایید.

در پراپ ترید پرداخت سود یا حقوق به چه صورت است؟

در پراپ تریدینگ مقدار سود به دست آمده به دو صورت زیر قابل پرداخت است :

• حقوق ثابت:

بعضی از شرکت‌های پراپ تریدینگ، حقوق ثابتی به تریدرها پرداخت می‌کنند. در این حالت، تریدر مانند یک

 کارمند شرکت کار می‌کند و حقوق ماهیانه یا سالیانه ثابتی دریافت می‌کند که اصولاً مقدار حقوق  دریافتی بر حسب تجربه، تبحر  و نقشی که تریدر در شرکت دارد؛ تعیین می‌شود.

• پرداخت درصدی از سود:

روش دیگر پرداخت، بر اساس درصد سود حاصل از معاملات انجام شده توسط تریدر است. هر چه معاملات موفق بیشتری انجام دهد و سود بالاتری بگیرد، مبلغ دریافتی او نیز افزایش می‌یابد. به طور کلی میزان درصدی که به تریدر پرداخت می‌شود بسته به شرکت و قوانین آن بین 20 تا 90 درصد متفاوت است.

سخن پایانی :

پراپ تریدینگ یک نوع فعالیت در بازارهای مالی است. در این فرآیند موسسه‌های سرمایه گذار، سرمایه خود را به افراد حرفه ای به نام «تریدر» می‌دهند؛ این تریدرها با بهره از دانش و مهارتی که در تحلیل بازار دارند به انجام معاملات مختلف در بازارهای مالی مانند بورس، فارکس، یا ارزهای دیجیتال پرداخته و سود و زیان حاصل از معاملات به صورت توافقی بین شرکت و تریدر تقسیم می شود. در این روند، هم تریدر برای کسب سود انگیزه بالایی دارد و هم شرکت ریسک سرمایه‌گذاری خود را کاهش داده و از تخصص و مهارت تریدر بهره مند می‌شود.

این محتوا حاوی تبلیغات میباشد